ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 878,209 | － |
| コール・ローン | － | 1,853,470 |
| 親投資信託受益証券 | 87,723,533 | 156,165,501 |
| 派生商品評価勘定 | 397,240 | 2,788,766 |
| 未収入金 | 32,439 | 271,980 |
| 流動資産計 | 89,031,421 | 161,079,717 |
| 資産の部合計 | 89,031,421 | 161,079,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 640,545 | 3,356 |
| 未払金 | 156,965 | 1,535 |
| 未払受託者報酬 | 8,503 | 25,023 |
| 未払委託者報酬 | 340,290 | 1,000,775 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 10,627 | 31,218 |
| 流動負債計 | 1,156,930 | 1,061,912 |
| 負債の部合計 | 1,156,930 | 1,061,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,724,462 | 184,440,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,849,971 | -24,423,132 |
| 元本等合計 | 87,874,491 | 160,017,805 |
| 純資産の部合計 | 87,874,491 | 160,017,805 |
| 負債・純資産合計 | 89,031,421 | 161,079,717 |
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