ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月26日 | 2026年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,732,476 | 110,634,359 |
| 親投資信託受益証券 | 7,401,571,481 | 8,676,344,369 |
| 派生商品評価勘定 | 310,182 | － |
| 未収入金 | 17,355,000 | 6,526,000 |
| 未収利息 | 1,061 | 1,818 |
| 流動資産計 | 7,529,970,200 | 8,793,506,546 |
| 資産の部合計 | 7,529,970,200 | 8,793,506,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,212,991 | 4,791,621 |
| 未払解約金 | 17,202,220 | 6,749,772 |
| 未払受託者報酬 | 1,734,829 | 1,668,924 |
| 未払委託者報酬 | 69,393,298 | 66,756,807 |
| その他未払費用 | 962,764 | 926,191 |
| 流動負債計 | 146,506,102 | 80,893,315 |
| 負債の部合計 | 146,506,102 | 80,893,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,157,576,468 | 3,659,462,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,225,887,630 | 5,053,150,403 |
| （分配準備積立金） | 959,238,730 | 3,047,865,083 |
| 元本等合計 | 7,383,464,098 | 8,712,613,231 |
| 純資産の部合計 | 7,383,464,098 | 8,712,613,231 |
| 負債・純資産合計 | 7,529,970,200 | 8,793,506,546 |
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