剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△23,283	△498,018
期首剰余金又は期首欠損金(△)	―	△289,662
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,549	1,095,863
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,549	―
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	―	1,095,863
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,947,174	173,731
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	―	173,731
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,947,174	―
分配金	※1 ―	※1 ―
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△289,662	△9,759,846

2020/09/18 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当ありません。

2020/09/18 9:23

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/09/18 9:23

#4 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
債券タームスプレッド・プレミア戦略ファンド<適格機関投資家限定>

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	4,393,266,616	4,807,902,525
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		144,378,743	142,264,451

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/09/18 9:23