ステート・ストリート債券タームスプレッド・プレミア戦略オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,677 | 10,862 |
| コール・ローン | 5,076,548 | 13,537,994 |
| 投資信託受益証券 | 631,342,757 | 1,072,273,325 |
| 流動資産計 | 636,424,982 | 1,085,822,181 |
| 資産の部合計 | 636,424,982 | 1,085,822,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,030 | 987,787 |
| 未払受託者報酬 | 40,089 | 138,855 |
| 未払委託者報酬 | 689,596 | 2,388,191 |
| 未払利息 | 12 | 37 |
| その他未払費用 | 31,669 | 55,479 |
| 流動負債計 | 793,396 | 3,570,349 |
| 負債の部合計 | 793,396 | 3,570,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 635,921,248 | 1,092,011,678 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -289,662 | -9,759,846 |
| （分配準備積立金） | 1,649,752 | 1,484,006 |
| 元本等合計 | 635,631,586 | 1,082,251,832 |
| 純資産の部合計 | 635,631,586 | 1,082,251,832 |
| 負債・純資産合計 | 636,424,982 | 1,085,822,181 |
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