ステート・ストリート債券タームスプレッド・プレミア戦略オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,677 |
| コール・ローン | 5,076,548 |
| 投資信託受益証券 | 631,342,757 |
| 流動資産計 | 636,424,982 |
| 資産の部合計 | 636,424,982 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 32,030 |
| 未払受託者報酬 | 40,089 |
| 未払委託者報酬 | 689,596 |
| 未払利息 | 12 |
| その他未払費用 | 31,669 |
| 流動負債計 | 793,396 |
| 負債の部合計 | 793,396 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 635,921,248 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -289,662 |
| （分配準備積立金） | 1,649,752 |
| 元本等合計 | 635,631,586 |
| 純資産の部合計 | 635,631,586 |
| 負債・純資産合計 | 636,424,982 |
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