有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月20日-令和1年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2019年7月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資比率
					(口)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	日本	投資信託受益証券	債券タームスプレッド・プレミア戦略ファンド<適格機関投資家限定>	―	659,878,109	1.0335	682,042,857	1.0499	692,806,026	99.33
2	日本	投資信託受益証券	短期国債ファンドVA<適格機関投資家限定>	―	99,167	1.0074	99,900	1.0073	99,890	0.01
								投資比率:合計		99.34

(注1)全銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	-	99.34
合 計		99.34

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。