有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2020年7月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資比率
					(口)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	日本	投資信託受益証券	債券タームスプレッド・プレミア戦略ファンド<適格機関投資家限	―	1,076,942,201	1.0295	1,108,773,593	1.0292	1,108,388,913	99.77
2	日本	投資信託受益証券	短期国債ファンドVA<適格機関投資家限定>	―	99,167	1.0057	99,732	1.0055	99,712	0.01
								投資比率:合計		99.78

(注1)全銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	-	99.78
合 計		99.78

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。