有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、純資産総額に対して以下の通りとします。
1)純資産総額50億円以下の部分に対して日々のファンドの純資産総額に年率0.5005%(税抜0.455%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。
2)純資産総額50億円超100億円以下の部分に対して日々のファンドの純資産総額に年率0.4455%(税抜0.405%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。
3)純資産総額100億円超の部分に対して日々のファンドの純資産総額に年率0.3355%(税抜0.305%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末(当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終了のときに信託財産中から支払います。
<信託報酬率の配分(税抜)>

支払先	信託報酬率(年率)	役務の内容
委託会社	純資産総額50億円以下 の部分に対して0.42% 純資産総額50億円超100億円以下 の部分に対して0.37% 純資産総額100億円超 の部分に対して0.27%	委託した資金の運用の対価
販売会社	0.01%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	0.025%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

(注)組入れファンドにおいて、別途、運用報酬等として純資産総額に対し年率0.0605%(税込)を乗じて得た額が控除されます。
実質的な信託報酬は合計で50億円以下の部分は年率0.561%(税込)、50億円超100億円以下の部分は年率0.506%(税込)、100億円超の部分は年率0.396%(税込)になります。
なお、組入れファンドの運用報酬等は、当資料の作成時点における料率であり、将来変更される可能性があります。