アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 230,303,368 |
| コール・ローン | 307,724,268 |
| 株式 | 14,435,726,860 |
| 未収配当金 | 15,097,828 |
| 差入委託証拠金 | 9,445,842 |
| 流動資産計 | 14,998,298,166 |
| 資産の部合計 | 14,998,298,166 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,858,213 |
| 未払解約金 | 26,292,512 |
| 未払受託者報酬 | 2,273,761 |
| 未払委託者報酬 | 121,267,275 |
| 未払利息 | 876 |
| その他未払費用 | 721,483 |
| 流動負債計 | 153,414,120 |
| 負債の部合計 | 153,414,120 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,972,433,153 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,549,107 |
| 元本等合計 | 14,844,884,046 |
| 純資産の部合計 | 14,844,884,046 |
| 負債・純資産合計 | 14,998,298,166 |
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