アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 141,162,959 | 120,830,816 |
| 金銭信託 | － | 199,206,247 |
| コール・ローン | 227,480,259 | － |
| 株式 | 13,867,143,573 | 7,639,721,854 |
| 派生商品評価勘定 | 764,545 | － |
| 未収入金 | 84,755,787 | － |
| 未収配当金 | 4,423,591 | 2,974,351 |
| 差入委託証拠金 | 5,178,602 | 3,500,075 |
| 流動資産計 | 14,330,909,316 | 7,966,233,343 |
| 資産の部合計 | 14,330,909,316 | 7,966,233,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,481 | － |
| 未払金 | 113,025,986 | 619,372 |
| 未払解約金 | 50,620,692 | 5,858,391 |
| 未払受託者報酬 | 2,224,464 | 1,914,869 |
| 未払委託者報酬 | 118,638,160 | 102,126,379 |
| 未払利息 | 529 | － |
| その他未払費用 | 2,673,576 | 607,840 |
| 流動負債計 | 287,199,888 | 111,126,851 |
| 負債の部合計 | 287,199,888 | 111,126,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,876,638,139 | 9,209,000,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,071,289 | -1,353,893,564 |
| （分配準備積立金） | 229,335,079 | 152,194,276 |
| 元本等合計 | 14,043,709,428 | 7,855,106,492 |
| 純資産の部合計 | 14,043,709,428 | 7,855,106,492 |
| 負債・純資産合計 | 14,330,909,316 | 7,966,233,343 |
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