アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 141,162,959 |
| コール・ローン | 227,480,259 |
| 株式 | 13,867,143,573 |
| 派生商品評価勘定 | 764,545 |
| 未収入金 | 84,755,787 |
| 未収配当金 | 4,423,591 |
| 差入委託証拠金 | 5,178,602 |
| 流動資産計 | 14,330,909,316 |
| 資産の部合計 | 14,330,909,316 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 16,481 |
| 未払金 | 113,025,986 |
| 未払解約金 | 50,620,692 |
| 未払受託者報酬 | 2,224,464 |
| 未払委託者報酬 | 118,638,160 |
| 未払利息 | 529 |
| その他未払費用 | 2,673,576 |
| 流動負債計 | 287,199,888 |
| 負債の部合計 | 287,199,888 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,876,638,139 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,071,289 |
| （分配準備積立金） | 229,335,079 |
| 元本等合計 | 14,043,709,428 |
| 純資産の部合計 | 14,043,709,428 |
| 負債・純資産合計 | 14,330,909,316 |
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