半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月5日-令和1年9月25日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	919,050,600	6.38
	アメリカ	9,788,004,564	67.99
	ドイツ	118,843,224	0.82
	フランス	92,542,451	0.64
	イギリス	175,613,765	1.21
	スイス	281,857,292	1.95
	オランダ	610,198,841	4.23
	ベルギー	117,971,942	0.81
	ルクセンブルク	90,275,004	0.62
	デンマーク	243,033,747	1.68
	アイルランド	1,452,999,281	10.09
	小計	13,890,390,711	96.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	504,216,497	3.50
合計(純資産総額)		14,394,607,208	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (現地通貨)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO FX CURR	買建	20	米ドル	2,853,177.40	312,522,881	2.17

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)	日本	8,488,074	0.05
為替予約取引(売建)	日本	8,493,261	0.05

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。