半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
(1)【投資状況】
信託財産の構成
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
信託財産の構成
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 655,218,900 | 7.68 |
| アメリカ | 5,548,113,978 | 65.05 | |
| ドイツ | 44,305,708 | 0.51 | |
| フランス | 130,144,521 | 1.52 | |
| オーストラリア | 31,412,973 | 0.36 | |
| イギリス | 162,328,810 | 1.90 | |
| スイス | 294,404,245 | 3.45 | |
| ニュージーランド | 104,169,698 | 1.22 | |
| オランダ | 289,574,010 | 3.39 | |
| ベルギー | 26,394,846 | 0.30 | |
| デンマーク | 161,017,691 | 1.88 | |
| アイルランド | 877,683,042 | 10.29 | |
| ジャージー | 18,293,887 | 0.21 | |
| 小計 | 8,343,062,309 | 97.82 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 185,789,719 | 2.17 |
| 合計(純資産総額) | 8,528,852,028 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
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