iFreeレバレッジS&P500の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,073,057 |
| コール・ローン | 48,516,465 |
| 国債証券 | 165,665,188 |
| 親投資信託受益証券 | 997,805 |
| 派生商品評価勘定 | 38,492,477 |
| 差入委託証拠金 | 89,088,816 |
| 流動資産計 | 343,833,808 |
| 資産の部合計 | 343,833,808 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,090,675 |
| 未払解約金 | 45,387 |
| 未払受託者報酬 | 48,607 |
| 未払委託者報酬 | 1,410,596 |
| その他未払費用 | 8,161 |
| 流動負債計 | 3,603,426 |
| 負債の部合計 | 3,603,426 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 375,713,275 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,482,893 |
| 元本等合計 | 340,230,382 |
| 純資産の部合計 | 340,230,382 |
| 負債・純資産合計 | 343,833,808 |
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