iFreeレバレッジS&P500の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月22日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月31日-令和2年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月30日 | 2020年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,798,933 | 4,197,092 |
| 金銭信託 | － | 38,009,952 |
| コール・ローン | 68,029,879 | 445,097,930 |
| 国債証券 | 159,184,729 | 163,740,636 |
| 親投資信託受益証券 | 997,506 | 150,997,208 |
| 派生商品評価勘定 | 11,178,697 | 324,570 |
| 未収入金 | 3,531,294 | － |
| その他未収収益 | － | 102,491 |
| 差入委託証拠金 | 143,094,245 | 226,225,199 |
| 流動資産計 | 388,815,283 | 1,028,695,078 |
| 資産の部合計 | 388,815,283 | 1,028,695,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,976,512 | 141,808,034 |
| 未払金 | － | 3,990,794 |
| 未払解約金 | 170,215 | 112,145,550 |
| 未払受託者報酬 | 62,535 | 88,168 |
| 未払委託者報酬 | 1,814,748 | 2,558,056 |
| 未払利息 | － | 354 |
| その他未払費用 | 10,331 | 14,642 |
| 流動負債計 | 5,034,341 | 260,605,598 |
| 負債の部合計 | 5,034,341 | 260,605,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 393,589,384 | 784,830,241 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,808,442 | -16,740,761 |
| （分配準備積立金） | 1,456,934 | 792,713 |
| 元本等合計 | 383,780,942 | 768,089,480 |
| 純資産の部合計 | 383,780,942 | 768,089,480 |
| 負債・純資産合計 | 388,815,283 | 1,028,695,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
