iFreeレバレッジS&P500の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,439 | 129,978 |
| 金銭信託 | － | 53,786,247 |
| コール・ローン | 305,008,969 | 1,225,445,505 |
| 国債証券 | 158,021,873 | 424,978,005 |
| 親投資信託受益証券 | 900,767,225 | 1,500,662,265 |
| 派生商品評価勘定 | 454,836,379 | 300,899,734 |
| 未収入金 | 2,014 | 3,074 |
| その他未収収益 | － | 71,784 |
| 差入委託証拠金 | 215,833,282 | 1,012,186,012 |
| 流動資産計 | 2,034,502,181 | 4,518,162,604 |
| 資産の部合計 | 2,034,502,181 | 4,518,162,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,082 | 35,105,836 |
| 未払金 | 511,475 | 4,383,741 |
| 未払解約金 | 42,778,358 | 38,953,230 |
| 未払受託者報酬 | 243,098 | 515,336 |
| 未払委託者報酬 | 7,051,269 | 14,945,952 |
| 未払利息 | － | 3,164 |
| その他未払費用 | 40,648 | 85,810 |
| 流動負債計 | 50,637,930 | 93,993,069 |
| 負債の部合計 | 50,637,930 | 93,993,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,536,045,539 | 2,907,626,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 447,818,712 | 1,516,543,352 |
| （分配準備積立金） | 416,836,479 | 113,323,576 |
| 元本等合計 | 1,983,864,251 | 4,424,169,535 |
| 純資産の部合計 | 1,983,864,251 | 4,424,169,535 |
| 負債・純資産合計 | 2,034,502,181 | 4,518,162,604 |
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