iFreeレバレッジS&P500の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月20日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月31日-令和4年8月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月30日 | 2022年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 206,499 | 320,438 |
| コール・ローン | 3,233,488,794 | 4,070,644,544 |
| 国債証券 | 877,909,036 | － |
| 親投資信託受益証券 | 5,300,132,641 | 10,298,573,814 |
| 派生商品評価勘定 | 1,328,604,818 | 3,829,479 |
| 未収入金 | 285,076 | 2,800,618 |
| その他未収収益 | － | 347,819 |
| 差入委託証拠金 | 2,574,612,871 | 7,647,738,800 |
| 流動資産計 | 13,315,239,735 | 22,024,255,512 |
| 資産の部合計 | 13,315,239,735 | 22,024,255,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,961,203 | 2,460,816,495 |
| 未払金 | 1,420,374 | 4,238,762 |
| 未払解約金 | 122,074,028 | 284,325,668 |
| 未払受託者報酬 | 1,392,670 | 2,928,879 |
| 未払委託者報酬 | 40,388,849 | 84,939,108 |
| その他未払費用 | 232,690 | 488,061 |
| 流動負債計 | 170,469,814 | 2,837,736,973 |
| 負債の部合計 | 170,469,814 | 2,837,736,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,264,942,988 | 9,775,304,795 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,879,826,933 | 9,411,213,744 |
| （分配準備積立金） | 2,050,303,639 | 965,600,650 |
| 元本等合計 | 13,144,769,921 | 19,186,518,539 |
| 純資産の部合計 | 13,144,769,921 | 19,186,518,539 |
| 負債・純資産合計 | 13,315,239,735 | 22,024,255,512 |
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