iFreeレバレッジS&P500の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/31-2023/08/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月30日 | 2023年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 384,309 | 381,557 |
| コール・ローン | 3,104,072,357 | 5,581,533,698 |
| 親投資信託受益証券 | 12,297,344,694 | 10,795,186,304 |
| 派生商品評価勘定 | 1,897,356,908 | 155,362,607 |
| 未収入金 | 1,927,389 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,490,096,412 | 6,285,788,428 |
| 流動資産計 | 19,791,182,069 | 22,818,252,594 |
| 資産の部合計 | 19,791,182,069 | 22,818,252,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 381,135,978 | 739,037,047 |
| 未払金 | 77,145,233 | 119,319,815 |
| 未払解約金 | 15,553,725 | 14,239,237 |
| 未払受託者報酬 | 3,149,134 | 3,415,787 |
| 未払委託者報酬 | 91,326,325 | 99,058,954 |
| その他未払費用 | 524,791 | 569,212 |
| 流動負債計 | 568,835,186 | 975,640,052 |
| 負債の部合計 | 568,835,186 | 975,640,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,941,285,265 | 14,889,684,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,281,061,618 | 6,952,927,943 |
| （分配準備積立金） | 708,527,376 | 548,307,597 |
| 元本等合計 | 19,222,346,883 | 21,842,612,542 |
| 純資産の部合計 | 19,222,346,883 | 21,842,612,542 |
| 負債・純資産合計 | 19,791,182,069 | 22,818,252,594 |
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