iFreeレバレッジS&P500の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月22日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/31-2024/08/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月30日 | 2024年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 415,496 | 436,895 |
| コール・ローン | 5,409,062,534 | 3,920,456,275 |
| 親投資信託受益証券 | 13,904,034,113 | 13,810,220,972 |
| 派生商品評価勘定 | 1,163,300,141 | 3,635,298,335 |
| 未収入金 | 1,053,223 | － |
| 差入委託証拠金 | 5,124,398,121 | 4,387,502,015 |
| 流動資産計 | 25,602,263,628 | 25,753,914,492 |
| 資産の部合計 | 25,602,263,628 | 25,753,914,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 134,662,144 | 174,250,458 |
| 未払金 | 73,813,619 | 44,397,771 |
| 未払解約金 | 23,556,775 | 278,593,607 |
| 未払受託者報酬 | 4,034,630 | 4,027,111 |
| 未払委託者報酬 | 117,006,046 | 116,787,778 |
| その他未払費用 | 672,361 | 671,115 |
| 流動負債計 | 353,745,575 | 618,727,840 |
| 負債の部合計 | 353,745,575 | 618,727,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,150,292,219 | 11,776,270,423 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,098,225,834 | 13,358,916,229 |
| （分配準備積立金） | 994,099,542 | 690,316,816 |
| 元本等合計 | 25,248,518,053 | 25,135,186,652 |
| 純資産の部合計 | 25,248,518,053 | 25,135,186,652 |
| 負債・純資産合計 | 25,602,263,628 | 25,753,914,492 |
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