iFreeレバレッジS&P500の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月21日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/31-2025/09/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月30日 | 2025年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 427,779 | 449,493 |
| コール・ローン | 5,925,167,935 | 6,069,800,183 |
| 親投資信託受益証券 | 9,785,043,118 | 12,275,104,564 |
| 派生商品評価勘定 | 899,643,837 | 111,507,639 |
| 未収入金 | 90,147,729 | 60,137,458 |
| 差入委託証拠金 | 5,893,320,625 | 5,658,504,420 |
| 流動資産計 | 22,593,751,023 | 24,175,503,757 |
| 資産の部合計 | 22,593,751,023 | 24,175,503,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 35,522,328 | 1,829,287,694 |
| 未払解約金 | 102,791,419 | 156,347,268 |
| 未払受託者報酬 | 3,874,932 | 3,848,824 |
| 未払委託者報酬 | 112,374,267 | 111,617,460 |
| その他未払費用 | 645,732 | 641,396 |
| 流動負債計 | 255,208,678 | 2,101,742,642 |
| 負債の部合計 | 255,208,678 | 2,101,742,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,132,756,194 | 8,703,667,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,205,786,151 | 13,370,093,992 |
| （分配準備積立金） | 5,963,575,016 | 4,510,691,570 |
| 元本等合計 | 22,338,542,345 | 22,073,761,115 |
| 純資産の部合計 | 22,338,542,345 | 22,073,761,115 |
| 負債・純資産合計 | 22,593,751,023 | 24,175,503,757 |
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