iFreeレバレッジS&P500の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月31日-令和4年8月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月30日 | 2022年8月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 206,499 | 384,309 |
| コール・ローン | 3,233,488,794 | 3,104,072,357 |
| 国債証券 | 877,909,036 | － |
| 親投資信託受益証券 | 5,300,132,641 | 12,297,344,694 |
| 派生商品評価勘定 | 1,328,604,818 | 1,897,356,908 |
| 未収入金 | 285,076 | 1,927,389 |
| 差入委託証拠金 | 2,574,612,871 | 2,490,096,412 |
| 流動資産計 | 13,315,239,735 | 19,791,182,069 |
| 資産の部合計 | 13,315,239,735 | 19,791,182,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,961,203 | 381,135,978 |
| 未払金 | 1,420,374 | 77,145,233 |
| 未払解約金 | 122,074,028 | 15,553,725 |
| 未払受託者報酬 | 1,392,670 | 3,149,134 |
| 未払委託者報酬 | 40,388,849 | 91,326,325 |
| その他未払費用 | 232,690 | 524,791 |
| 流動負債計 | 170,469,814 | 568,835,186 |
| 負債の部合計 | 170,469,814 | 568,835,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,264,942,988 | 11,941,285,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,879,826,933 | 7,281,061,618 |
| （分配準備積立金） | 2,050,303,639 | 708,527,376 |
| 元本等合計 | 13,144,769,921 | 19,222,346,883 |
| 純資産の部合計 | 13,144,769,921 | 19,222,346,883 |
| 負債・純資産合計 | 13,315,239,735 | 19,791,182,069 |
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