iFreeレバレッジS&P500の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/31-2023/08/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月30日 | 2023年8月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 384,309 | 415,496 |
| コール・ローン | 3,104,072,357 | 5,409,062,534 |
| 親投資信託受益証券 | 12,297,344,694 | 13,904,034,113 |
| 派生商品評価勘定 | 1,897,356,908 | 1,163,300,141 |
| 未収入金 | 1,927,389 | 1,053,223 |
| 差入委託証拠金 | 2,490,096,412 | 5,124,398,121 |
| 流動資産計 | 19,791,182,069 | 25,602,263,628 |
| 資産の部合計 | 19,791,182,069 | 25,602,263,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 381,135,978 | 134,662,144 |
| 未払金 | 77,145,233 | 73,813,619 |
| 未払解約金 | 15,553,725 | 23,556,775 |
| 未払受託者報酬 | 3,149,134 | 4,034,630 |
| 未払委託者報酬 | 91,326,325 | 117,006,046 |
| その他未払費用 | 524,791 | 672,361 |
| 流動負債計 | 568,835,186 | 353,745,575 |
| 負債の部合計 | 568,835,186 | 353,745,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,941,285,265 | 14,150,292,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,281,061,618 | 11,098,225,834 |
| （分配準備積立金） | 708,527,376 | 994,099,542 |
| 元本等合計 | 19,222,346,883 | 25,248,518,053 |
| 純資産の部合計 | 19,222,346,883 | 25,248,518,053 |
| 負債・純資産合計 | 19,791,182,069 | 25,602,263,628 |
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