iFreeレバレッジS&P500の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月30日 | 2024年8月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 415,496 | 427,779 |
| コール・ローン | 5,409,062,534 | 5,925,167,935 |
| 親投資信託受益証券 | 13,904,034,113 | 9,785,043,118 |
| 派生商品評価勘定 | 1,163,300,141 | 899,643,837 |
| 未収入金 | 1,053,223 | 90,147,729 |
| 差入委託証拠金 | 5,124,398,121 | 5,893,320,625 |
| 流動資産計 | 25,602,263,628 | 22,593,751,023 |
| 資産の部合計 | 25,602,263,628 | 22,593,751,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 134,662,144 | 35,522,328 |
| 未払金 | 73,813,619 | － |
| 未払解約金 | 23,556,775 | 102,791,419 |
| 未払受託者報酬 | 4,034,630 | 3,874,932 |
| 未払委託者報酬 | 117,006,046 | 112,374,267 |
| その他未払費用 | 672,361 | 645,732 |
| 流動負債計 | 353,745,575 | 255,208,678 |
| 負債の部合計 | 353,745,575 | 255,208,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,150,292,219 | 9,132,756,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,098,225,834 | 13,205,786,151 |
| （分配準備積立金） | 994,099,542 | 5,963,575,016 |
| 元本等合計 | 25,248,518,053 | 22,338,542,345 |
| 純資産の部合計 | 25,248,518,053 | 22,338,542,345 |
| 負債・純資産合計 | 25,602,263,628 | 22,593,751,023 |
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