純資産
個別
- 2022年8月30日
- 192億2234万
- 2023年2月28日 +13.63%
- 218億4261万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2023年2月28日 現在2023/05/19 9:25
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 4,004,078,445 - 4,153,845,826 △149,767,381 5,696,682,016 - 5,976,291,818 △279,609,802 アメリカ・ドル 4,004,078,445 - 4,153,845,826 △149,767,381 5,696,682,016 - 5,976,291,818 △279,609,802 合計 4,004,078,445 - 4,153,845,826 △149,767,381 5,696,682,016 - 5,976,291,818 △279,609,802 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2022年8月30日現在 当中間計算期間末
2023年2月28日現在1口当たり純資産額 1.6097円 1.4670円 (1万口当たり純資産額) (16,097円) (14,670円) (参考) 当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 - - 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年8月30日現在 2023年2月28日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 184,922,530,044 148,269,970,422 流動資産合計 184,922,530,044 148,269,970,422 資産合計 184,922,530,044 148,269,970,422 負債の部 流動負債 流動負債合計 - - 負債合計 - - 純資産の部 元本等 元本 ※1 184,820,904,527 148,223,200,732 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 101,625,517 46,769,690 元本等合計 184,922,530,044 148,269,970,422 純資産合計 184,922,530,044 148,269,970,422 負債純資産合計 184,922,530,044 148,269,970,422 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2022年8月31日 至 2023年2月28日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年8月30日現在 2023年2月28日現在 1. ※1 期首 2021年8月31日 2022年8月31日 期首元本額 108,963,222,538円 184,820,904,527円 期中追加設定元本額 196,683,983,400円 49,020,124,633円 期中一部解約元本額 120,826,301,411円 85,617,828,428円 期末元本額の内訳 ファンド名 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 947,268円 947,268円 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 29,910,270円 29,910,270円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 998円 998円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 998円 998円 US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 102,434円 102,434円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 39,849円 39,849円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 3,985円 3,985円 iFreeレバレッジ S&P500 12,291,199,095円 10,791,948,720円 iFreeレバレッジ NASDAQ100 97,942,942,617円 57,527,809,857円 クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 998,802円 998,802円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 999円 999円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 1,000円 -円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 499,501円 499,501円 ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 3,836,214,961円 4,135,995,087円 ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス 5,934,319,580円 6,933,979,683円 ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 885,079,448円 810,076,962円 ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 1,076,288,663円 2,026,033,724円 ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス 6,290,523,732円 13,858,013,596円 ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 11,171,825,105円 12,970,925,555円 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス 538,317,221円 538,317,221円 ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス 151,994,519円 151,994,519円 ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス 96,924,870円 88,925,071円 iFreeETF S&P500レバレッジ -円 536,730,483円 iFreeETF S&P500インバース -円 465,114,469円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 997円 997円 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) 142,447,084円 207,414,601円 ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) 35,193,228円 -円 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 4,992,083円 4,992,083円 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 22,434,066,238円 18,930,584,337円 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 19,084,842,999円 15,886,202,391円 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 2,817,826,753円 2,268,246,498円 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 48,621,498円 52,612,042円 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,957円 9,957円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 4,148円 4,148円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 10,833円 10,833円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 10,788円 10,788円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 12,751円 12,751円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 100,588円 100,588円 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 5,813円 5,813円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 99,691円 99,691円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 15,402円 15,402円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース 200,861円 200,861円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース 1,999,177円 1,999,177円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース 505,900円 505,900円 計 184,820,904,527円 148,223,200,732円 2. 期末日における受益権の総数 184,820,904,527口 148,223,200,732口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2023年2月28日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年8月30日現在 2023年2月28日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年8月30日現在 2023年2月28日現在 1口当たり純資産額 1.0005円 1.0003円 (1万口当たり純資産額) (10,005円) (10,003円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/05/19 9:25
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 91 327,466 追加型株式投資信託 775 21,352,665 株式投資信託 合計 866 21,680,131 単位型公社債投資信託 82 161,457 追加型公社債投資信託 14 1,417,525 公社債投資信託 合計 96 1,578,982 総合計 962 23,259,113 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 91 327,466 追加型株式投資信託 775 21,352,665 株式投資信託 合計 866 21,680,131 単位型公社債投資信託 82 161,457 追加型公社債投資信託 14 1,417,525 公社債投資信託 合計 96 1,578,982 総合計 962 23,259,113 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/05/19 9:25
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △2.5 第2計算期間 32.4 第3計算期間 62.5 第4計算期間 △23.3 2022年8月31日～ 2023年2月28日 △8.9 (参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年2月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 148,269,970,422 100.00 純資産総額 148,269,970,422 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 148,269,970,422 100.00 純資産総額 148,269,970,422 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/05/19 9:25
(1) 【投資状況】 (2023年2月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,047,426,238 50.58 純資産総額 21,842,612,542 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 10,795,186,304 49.42 内 日本 10,795,186,304 49.42 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,047,426,238 50.58 純資産総額 21,842,612,542 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 43,848,117,826 200.75 内 アメリカ 43,848,117,826 200.75 為替予約取引(売建) 5,976,291,818 △27.36 内 日本 5,976,291,818 △27.36
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2023/05/19 9:25
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,646 未払費用 4,193 未払法人税等 1,623 賞与引当金 486 その他 ※2 655 流動負債合計 12,605 固定負債 退職給付引当金 2,344 役員退職慰労引当金 33 その他 1 固定負債合計 2,379 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,692 利益剰余金合計 7,067 株主資本合計 33,737 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 394 評価・換算差額等合計 394 純資産合計 34,131 負債・純資産合計 49,116 - #6 純資産の推移（連結）
- 2023/05/19 9:25
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2019年8月30日) 383,780,942 383,780,942 0.9751 0.9751 第2計算期間末 (2020年8月31日) 1,983,864,251 1,983,864,251 1.2915 1.2915 第3計算期間末 (2021年8月30日) 13,144,769,921 13,144,769,921 2.0981 2.0981 2022年2月末日 19,186,518,539 - 1.9628 - 3月末日 22,599,715,289 - 2.1603 - 4月末日 18,681,860,941 - 1.7788 - 5月末日 19,418,210,833 - 1.7487 - 6月末日 16,811,476,818 - 1.4629 - 7月末日 19,625,493,091 - 1.6548 - 第4計算期間末 (2022年8月30日) 19,222,346,883 19,222,346,883 1.6097 1.6097 8月末日 18,820,643,604 - 1.5746 - 9月末日 16,119,930,288 - 1.2987 - 10月末日 20,532,635,183 - 1.4758 - 11月末日 22,396,267,381 - 1.4961 - 12月末日 21,387,748,969 - 1.3946 - 2023年1月末日 22,980,660,375 - 1.5074 - 2月末日 21,842,612,542 - 1.4670 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/05/19 9:25
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390
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