iFree年金バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月5日 | 2019年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,283,421 | 3,189,563 |
| 親投資信託受益証券 | 161,199,868 | 287,235,394 |
| 未収入金 | 204,000 | － |
| 流動資産計 | 163,687,289 | 290,424,957 |
| 資産の部合計 | 163,687,289 | 290,424,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 532,466 | 49,005 |
| 未払受託者報酬 | 7,421 | 24,568 |
| 未払委託者報酬 | 51,679 | 171,027 |
| その他未払費用 | 2,742 | 9,240 |
| 流動負債計 | 594,308 | 253,840 |
| 負債の部合計 | 594,308 | 253,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 167,856,157 | 280,448,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,763,176 | 9,723,093 |
| 元本等合計 | 163,092,981 | 290,171,117 |
| 純資産の部合計 | 163,092,981 | 290,171,117 |
| 負債・純資産合計 | 163,687,289 | 290,424,957 |
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