iFree年金バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,494,790 |
| コール・ローン | 4,543,119 | 6,846,860 |
| 親投資信託受益証券 | 386,795,867 | 620,581,436 |
| 未収入金 | 103,000 | － |
| 流動資産計 | 391,441,986 | 634,923,086 |
| 資産の部合計 | 391,441,986 | 634,923,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 501,760 | 451,520 |
| 未払受託者報酬 | 35,533 | 52,411 |
| 未払委託者報酬 | 247,284 | 364,511 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 13,268 | 19,577 |
| 流動負債計 | 797,845 | 888,025 |
| 負債の部合計 | 797,845 | 888,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 378,134,487 | 576,669,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,509,654 | 57,365,540 |
| （分配準備積立金） | 14,279,138 | 13,024,851 |
| 元本等合計 | 390,644,141 | 634,035,061 |
| 純資産の部合計 | 390,644,141 | 634,035,061 |
| 負債・純資産合計 | 391,441,986 | 634,923,086 |
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