iFree年金バランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,765,061 | 33,139,374 |
| 親投資信託受益証券 | 1,895,182,484 | 2,910,341,852 |
| 流動資産計 | 1,916,947,545 | 2,943,481,226 |
| 資産の部合計 | 1,916,947,545 | 2,943,481,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,195,134 | 994,949 |
| 未払受託者報酬 | 149,737 | 264,978 |
| 未払委託者報酬 | 1,040,989 | 1,841,846 |
| その他未払費用 | 56,367 | 99,301 |
| 流動負債計 | 2,442,227 | 3,201,074 |
| 負債の部合計 | 2,442,227 | 3,201,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,594,697,593 | 2,368,087,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 319,807,725 | 572,193,013 |
| （分配準備積立金） | 157,686,635 | 150,808,438 |
| 元本等合計 | 1,914,505,318 | 2,940,280,152 |
| 純資産の部合計 | 1,914,505,318 | 2,940,280,152 |
| 負債・純資産合計 | 1,916,947,545 | 2,943,481,226 |
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