iFree年金バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月27日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/07-2023/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,208,185 | 49,270,879 |
| 親投資信託受益証券 | 3,591,433,811 | 4,324,022,677 |
| 流動資産計 | 3,631,641,996 | 4,373,293,556 |
| 資産の部合計 | 3,631,641,996 | 4,373,293,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 775,191 | 1,593,995 |
| 未払受託者報酬 | 357,844 | 443,738 |
| 未払委託者報酬 | 2,487,327 | 3,084,203 |
| その他未払費用 | 134,118 | 166,325 |
| 流動負債計 | 3,754,480 | 5,288,261 |
| 負債の部合計 | 3,754,480 | 5,288,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,913,625,771 | 3,495,355,982 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 714,261,745 | 872,649,313 |
| （分配準備積立金） | 230,559,683 | 221,089,410 |
| 元本等合計 | 3,627,887,516 | 4,368,005,295 |
| 純資産の部合計 | 3,627,887,516 | 4,368,005,295 |
| 負債・純資産合計 | 3,631,641,996 | 4,373,293,556 |
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