iFree年金バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月27日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/06-2024/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,310,842 | 82,901,743 |
| 親投資信託受益証券 | 5,345,906,090 | 6,794,782,475 |
| 未収入金 | － | 3,919,000 |
| 流動資産計 | 5,407,216,932 | 6,881,603,218 |
| 資産の部合計 | 5,407,216,932 | 6,881,603,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,693,033 | 12,659,504 |
| 未払受託者報酬 | 513,334 | 680,495 |
| 未払委託者報酬 | 3,567,990 | 4,729,749 |
| その他未払費用 | 192,417 | 255,112 |
| 流動負債計 | 7,966,774 | 18,324,860 |
| 負債の部合計 | 7,966,774 | 18,324,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,033,442,966 | 4,862,796,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,365,807,192 | 2,000,481,583 |
| （分配準備積立金） | 573,553,118 | 517,835,882 |
| 元本等合計 | 5,399,250,158 | 6,863,278,358 |
| 純資産の部合計 | 5,399,250,158 | 6,863,278,358 |
| 負債・純資産合計 | 5,407,216,932 | 6,881,603,218 |
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