iFree年金バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月26日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/06-2025/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月5日 | 2024年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,551,770 | 109,150,259 |
| 親投資信託受益証券 | 8,669,065,150 | 9,759,063,792 |
| 未収入金 | 2,303,000 | － |
| 流動資産計 | 8,777,919,920 | 9,868,214,051 |
| 資産の部合計 | 8,777,919,920 | 9,868,214,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,187,957 | 2,744,936 |
| 未払受託者報酬 | 858,053 | 1,021,998 |
| 未払委託者報酬 | 5,963,763 | 7,103,148 |
| その他未払費用 | 321,691 | 383,175 |
| 流動負債計 | 21,331,464 | 11,253,257 |
| 負債の部合計 | 21,331,464 | 11,253,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,576,345,378 | 6,121,814,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,180,243,078 | 3,735,146,146 |
| （分配準備積立金） | 1,528,284,970 | 1,401,731,491 |
| 元本等合計 | 8,756,588,456 | 9,856,960,794 |
| 純資産の部合計 | 8,756,588,456 | 9,856,960,794 |
| 負債・純資産合計 | 8,777,919,920 | 9,868,214,051 |
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