iFree年金バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月28日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月5日 | 2020年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,283,421 | 4,543,119 |
| 親投資信託受益証券 | 161,199,868 | 386,795,867 |
| 未収入金 | 204,000 | 103,000 |
| 流動資産計 | 163,687,289 | 391,441,986 |
| 資産の部合計 | 163,687,289 | 391,441,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 532,466 | 501,760 |
| 未払受託者報酬 | 7,421 | 35,533 |
| 未払委託者報酬 | 51,679 | 247,284 |
| その他未払費用 | 2,742 | 13,268 |
| 流動負債計 | 594,308 | 797,845 |
| 負債の部合計 | 594,308 | 797,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 167,856,157 | 378,134,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,763,176 | 12,509,654 |
| （分配準備積立金） | － | 14,279,138 |
| 元本等合計 | 163,092,981 | 390,644,141 |
| 純資産の部合計 | 163,092,981 | 390,644,141 |
| 負債・純資産合計 | 163,687,289 | 391,441,986 |
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