iFree年金バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月31日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,543,119 | 21,765,061 |
| 親投資信託受益証券 | 386,795,867 | 1,895,182,484 |
| 未収入金 | 103,000 | － |
| 流動資産計 | 391,441,986 | 1,916,947,545 |
| 資産の部合計 | 391,441,986 | 1,916,947,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 501,760 | 1,195,134 |
| 未払受託者報酬 | 35,533 | 149,737 |
| 未払委託者報酬 | 247,284 | 1,040,989 |
| その他未払費用 | 13,268 | 56,367 |
| 流動負債計 | 797,845 | 2,442,227 |
| 負債の部合計 | 797,845 | 2,442,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 378,134,487 | 1,594,697,593 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,509,654 | 319,807,725 |
| （分配準備積立金） | 14,279,138 | 157,686,635 |
| 元本等合計 | 390,644,141 | 1,914,505,318 |
| 純資産の部合計 | 390,644,141 | 1,914,505,318 |
| 負債・純資産合計 | 391,441,986 | 1,916,947,545 |
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