純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2022年12月6日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2022年6月6日現在当中間計算期間末
2022年12月6日現在1口当たり純資産額1.2451円1.2497円(1万口当たり純資産額)(12,451円)(12,497円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ネオ・ジャパン債券マザーファンド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		10,574,266,307	11,236,679,547
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年6月6日現在2022年12月6日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン12,071,596,59013,353,607,977株式※2※3189,725,861,600199,054,953,980派生商品評価勘定180,860,450-未収入金27,283,60040,674,900未収配当金1,761,580,435448,810,986未収利息653,844800,818その他未収収益※425,894,2327,080,247差入委託証拠金8,040,000-流動資産合計203,801,770,751212,905,928,908資産合計203,801,770,751212,905,928,908負債の部流動負債派生商品評価勘定76,6507,363,200前受金160,635,00024,800,000未払金4,015,678,8073,359,179,380未払解約金110,151,39090,489,790受入担保金6,287,724,4607,754,847,177流動負債合計10,574,266,30711,236,679,547負債合計10,574,266,30711,236,679,547純資産の部元本等元本※1144,218,034,186147,781,550,540剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)49,009,470,25853,887,698,821元本等合計193,227,504,444201,669,249,361純資産合計193,227,504,444201,669,249,361負債純資産合計203,801,770,751212,905,928,908e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年6月7日 至 2022年12月6日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年6月6日現在2022年12月6日現在1.※1期首2021年6月8日2022年6月7日期首元本額135,290,116,425円144,218,034,186円期中追加設定元本額23,029,834,047円10,169,953,264円期中一部解約元本額14,101,916,286円6,606,436,910円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド2,962,705,495円2,867,620,826円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA5,195,544,975円4,779,531,783円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2920,931円917,689円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)23,273,435円22,001,280円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)330,149,007円268,219,414円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)21,795,176円20,586,631円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)647,820,107円569,064,100円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)348,599,985円470,899,018円D-I's TOPIXインデックス32,296,608円29,461,595円DCダイワ・ターゲットイヤー2050196,172,434円219,346,077円iFree TOPIXインデックス5,733,854,030円6,312,421,987円iFree 8資産バランス3,906,692,734円4,259,741,459円iFree 年金バランス671,875,066円788,284,819円DCダイワ日本株式インデックス68,666,878,875円69,183,972,487円ダイワ・ライフ・バランス303,242,640,964円3,301,755,691円ダイワ・ライフ・バランス504,563,690,746円4,749,379,043円ダイワ・ライフ・バランス704,451,168,891円4,666,929,163円年金ダイワ日本株式インデックス6,479,526,428円6,702,922,990円DCダイワ・ターゲットイヤー203059,020,682円57,494,927円DCダイワ・ターゲットイヤー204064,357,313円70,614,624円ダイワつみたてインデックス日本株式2,017,752,901円2,709,909,622円ダイワつみたてインデックスバランス3011,962,436円11,751,428円ダイワつみたてインデックスバランス509,836,532円10,397,873円ダイワつみたてインデックスバランス7023,835,616円26,190,775円ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)99,068,349円2,032,092,860円ダイワ世界バランスファンド40VA85,936,602円77,693,100円ダイワ世界バランスファンド60VA97,123,951円34,293,201円ダイワ・バランスファンド35VA5,642,424,025円5,041,330,410円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)521,432,579円454,758,876円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)73,437,877円62,260,889円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)132,473,472円104,389,988円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド212,641,219円202,346,274円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス11,252,126,060円11,464,646,925円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)1,885,192,194円2,005,730,301円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス3,214,023,891円3,199,482,022円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,206,087,227円1,201,732,926円ダイワライフスタイル25144,026,251円135,153,967円ダイワライフスタイル50574,809,555円551,919,670円ダイワライフスタイル75443,384,955円420,696,675円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)8,971,474,612円8,693,607,155円計144,218,034,186円147,781,550,540円2.期末日における受益権の総数144,218,034,186口147,781,550,540口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 6,030,320,920円株式 7,376,408,900円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 864,040,000円株式 887,410,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分24,970,375円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分5,988,736円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2022年12月6日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2022年6月6日 現在2022年12月6日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建3,380,330,000-3,561,215,000180,885,0002,415,375,000-2,408,080,000△7,295,000合計3,380,330,000-3,561,215,000180,885,0002,415,375,000-2,408,080,000△7,295,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年6月6日現在2022年12月6日現在1口当たり純資産額1.3398円1.3646円(1万口当たり純資産額)(13,398円)(13,646円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「外国株式インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		621,985,502	1,112,523,599
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年6月6日現在2022年12月6日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金1,785,323,632569,935,170コール・ローン2,859,391,1748,978,904,002株式258,776,639,198277,010,013,789投資証券6,825,418,9516,725,074,231派生商品評価勘定183,753,161542,638,994未収入金59,346,882619,907未収配当金401,762,924401,466,358差入委託証拠金4,355,430,1924,655,962,870流動資産合計275,247,066,114298,884,615,321資産合計275,247,066,114298,884,615,321負債の部流動負債派生商品評価勘定97,190,35133,776,389未払金491,234,462784,225,710未払解約金33,560,500294,521,500その他未払費用189-流動負債合計621,985,5021,112,523,599負債合計621,985,5021,112,523,599純資産の部元本等元本※165,219,352,12669,214,590,472剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)209,405,728,486228,557,501,250元本等合計274,625,080,612297,772,091,722純資産合計274,625,080,612297,772,091,722負債純資産合計275,247,066,114298,884,615,321e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年6月7日 至 2022年12月6日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2023/02/27 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	292,873
追加型株式投資信託	773	20,246,853
株式投資信託 合計	858	20,539,726
単位型公社債投資信託	80	156,936
追加型公社債投資信託	14	1,410,738
公社債投資信託 合計	94	1,567,674
総合計	952	22,107,399

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85292,873追加型株式投資信託77320,246,853株式投資信託 合計85820,539,726単位型公社債投資信託80156,936追加型公社債投資信託141,410,738公社債投資信託 合計941,567,674総合計95222,107,399

2023/02/27 9:00

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△2.8第2計算期間6.3第3計算期間16.2第4計算期間3.72022年6月7日～ 2022年12月6日0.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,336,638,517	2.69
純資産総額		198,196,031,277	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式192,859,392,76097.31内 日本192,859,392,76097.31コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,336,638,5172.69純資産総額198,196,031,277100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)5,258,370,0002.65内 日本5,258,370,0002.65

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,376,932,395	6.44
純資産総額		285,162,913,347	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式260,388,313,71291.31内 香港2,453,969,1530.86内 シンガポール1,182,601,6230.41内 イスラエル628,095,8490.22内 ノルウェー677,726,5430.24内 スウェーデン2,889,981,2271.01内 デンマーク2,547,429,9060.89内 イギリス12,136,018,0314.26内 アイルランド554,065,7290.19内 オランダ3,424,990,2481.20内 ベルギー788,564,6940.28内 フランス9,349,898,2753.28内 ドイツ6,477,281,6522.27内 スイス7,985,712,8702.80内 ポルトガル181,185,1790.06内 スペイン1,951,244,1930.68内 イタリア1,869,548,1950.66内 フィンランド811,004,4510.28内 オーストリア151,347,4240.05内 カナダ9,544,568,9583.35内 アメリカ189,110,132,66566.32内 オーストラリア5,503,700,4341.93内 ニュージーランド169,246,4130.06投資証券6,397,667,2402.24内 香港130,356,5210.05内 シンガポール131,265,9750.05内 イギリス114,126,5860.04内 ベルギー25,886,1180.01内 フランス101,749,0640.04内 カナダ26,170,6950.01内 アメリカ5,350,404,9221.88内 オーストラリア517,707,3590.18コール・ローン、その他の資産(負債控除後)18,376,932,3956.44純資産総額285,162,913,347100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)18,342,514,7036.43内 イギリス1,068,284,8000.37内 ドイツ3,362,082,4031.18内 カナダ946,059,8630.33内 アメリカ12,202,304,0944.28内 オーストラリア763,783,5430.27為替予約取引(買建)12,429,100,8004.36内 日本12,429,100,8004.36

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ネオ・ジャパン債券マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,265,043,724	2.92
純資産総額		111,817,843,226	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券40,242,015,87135.99内 日本40,242,015,87135.99地方債証券125,091,5750.11内 日本125,091,5750.11特殊債券1,732,245,8561.55内 日本1,732,245,8561.55社債券66,453,446,20059.43内 日本66,453,446,20059.43コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,265,043,7242.92純資産総額111,817,843,226100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)債券先物取引(買建)22,400,840,00020.03内 日本22,400,840,00020.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,414,135,553	1.91
純資産総額		231,258,220,685	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券226,844,085,13298.09内 ユーロ76,583,422,54133.12内 中国8,181,927,2713.54内 シンガポール1,030,468,7680.45内 マレーシア1,202,409,5840.52内 イスラエル787,415,1810.34内 ノルウェー470,060,9410.20内 スウェーデン461,598,7540.20内 デンマーク728,632,0500.32内 イギリス10,374,447,6404.49内 ポーランド971,952,3060.42内 カナダ4,477,614,4641.94内 アメリカ115,767,772,23450.06内 メキシコ1,879,692,5620.81内 オーストラリア3,474,207,4211.50内 ニュージーランド452,463,4150.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,414,135,5531.91純資産総額231,258,220,685100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,048,596,2880.89内 日本2,048,596,2880.89

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2023/02/27 9:00

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,523,618	1.01
純資産総額		4,311,101,688	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,267,578,07098.99内 日本4,267,578,07098.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)43,523,6181.01純資産総額4,311,101,688100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/02/27 9:00

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116

	(単位:百万円)
負債合計		14,984
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

2023/02/27 9:00

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年6月5日)163,092,981163,092,9810.97160.9716第2計算期間末 (2020年6月5日)390,644,141390,644,1411.03311.0331第3計算期間末 (2021年6月7日)1,914,505,3181,914,505,3181.20051.20052021年12月末日3,111,533,992-1.2602-2022年1月末日3,113,070,493-1.2159-2月末日3,223,266,568-1.2053-3月末日3,466,648,566-1.2588-4月末日3,478,484,361-1.2376-5月末日3,589,691,588-1.2369-第4計算期間末 (2022年6月6日)3,627,887,5163,627,887,5161.24511.24516月末日3,697,712,121-1.2271-7月末日3,908,441,120-1.2543-8月末日4,030,057,895-1.2558-9月末日4,037,613,371-1.2171-10月末日4,322,136,328-1.2695-11月末日4,383,038,665-1.2569-12月末日4,311,101,688-1.2027-

2023/02/27 9:00

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2023/02/27 9:00