iFree年金バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/07-2023/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2023年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,208,185 | 61,310,842 |
| 親投資信託受益証券 | 3,591,433,811 | 5,345,906,090 |
| 流動資産計 | 3,631,641,996 | 5,407,216,932 |
| 資産の部合計 | 3,631,641,996 | 5,407,216,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 775,191 | 3,693,033 |
| 未払受託者報酬 | 357,844 | 513,334 |
| 未払委託者報酬 | 2,487,327 | 3,567,990 |
| その他未払費用 | 134,118 | 192,417 |
| 流動負債計 | 3,754,480 | 7,966,774 |
| 負債の部合計 | 3,754,480 | 7,966,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,913,625,771 | 4,033,442,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 714,261,745 | 1,365,807,192 |
| （分配準備積立金） | 230,559,683 | 573,553,118 |
| 元本等合計 | 3,627,887,516 | 5,399,250,158 |
| 純資産の部合計 | 3,627,887,516 | 5,399,250,158 |
| 負債・純資産合計 | 3,631,641,996 | 5,407,216,932 |
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