iFree年金バランスの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2024年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,310,842 | 106,551,770 |
| 親投資信託受益証券 | 5,345,906,090 | 8,669,065,150 |
| 未収入金 | － | 2,303,000 |
| 流動資産計 | 5,407,216,932 | 8,777,919,920 |
| 資産の部合計 | 5,407,216,932 | 8,777,919,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,693,033 | 14,187,957 |
| 未払受託者報酬 | 513,334 | 858,053 |
| 未払委託者報酬 | 3,567,990 | 5,963,763 |
| その他未払費用 | 192,417 | 321,691 |
| 流動負債計 | 7,966,774 | 21,331,464 |
| 負債の部合計 | 7,966,774 | 21,331,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,033,442,966 | 5,576,345,378 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,365,807,192 | 3,180,243,078 |
| （分配準備積立金） | 573,553,118 | 1,528,284,970 |
| 元本等合計 | 5,399,250,158 | 8,756,588,456 |
| 純資産の部合計 | 5,399,250,158 | 8,756,588,456 |
| 負債・純資産合計 | 5,407,216,932 | 8,777,919,920 |
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