純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年6月5日現在 金 額 (円)	2023年12月5日現在 金 額 (円)
負債合計		1,697,668,432	1,009,674,930
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年6月5日現在 金 額 (円)2023年12月5日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン1,693,509,8874,590,669,536国債証券38,473,829,10155,040,658,376地方債証券125,333,190225,439,205特殊債券1,966,207,8022,393,955,930社債券62,730,433,60080,175,995,600未収入金303,913,500-未収利息328,089,589432,239,127前払費用2,657,03610,211,548流動資産合計105,623,973,705142,869,169,322資産合計105,623,973,705142,869,169,322負債の部流動負債プット・オプション(売)4,300,000-未払金1,692,406,0001,000,000,000未払解約金962,4329,674,930流動負債合計1,697,668,4321,009,674,930負債合計1,697,668,4321,009,674,930純資産の部元本等元本※196,413,557,321134,130,126,759剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)7,512,747,9527,729,367,633元本等合計103,926,305,273141,859,494,392純資産合計103,926,305,273141,859,494,392負債純資産合計105,623,973,705142,869,169,322注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/02/27 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	90	293,196
追加型株式投資信託	790	25,470,735
株式投資信託 合計	880	25,763,932
単位型公社債投資信託	101	170,879
追加型公社債投資信託	14	1,533,421
公社債投資信託 合計	115	1,704,299
総合計	995	27,468,231

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託90293,196追加型株式投資信託79025,470,735株式投資信託 合計88025,763,932単位型公社債投資信託101170,879追加型公社債投資信託141,533,421公社債投資信託 合計1151,704,299総合計99527,468,231

2024/02/27 9:16

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△2.8第2計算期間6.3第3計算期間16.2第4計算期間3.7第5計算期間7.52023年6月6日～ 2023年12月5日5.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,449,690,623	3.29
純資産総額		286,934,882,823	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式277,485,192,20096.71内 日本277,485,192,20096.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,449,690,6233.29純資産総額286,934,882,823100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)9,440,340,0003.29内 日本9,440,340,0003.29

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,137,310,650	5.65
純資産総額		427,084,026,760	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式394,204,531,17492.30内 香港2,478,864,6660.58内 シンガポール1,465,370,7830.34内 イスラエル836,418,9290.20内 ノルウェー830,771,1490.19内 スウェーデン3,892,504,8240.91内 デンマーク4,079,520,7110.96内 イギリス16,810,304,6803.94内 アイルランド592,238,0490.14内 オランダ5,230,997,3861.22内 ベルギー1,023,783,1410.24内 フランス13,390,343,3533.14内 ドイツ9,649,448,1732.26内 スイス10,793,662,0242.53内 ポルトガル252,009,1980.06内 スペイン3,006,959,3660.70内 イタリア2,962,573,9220.69内 フィンランド1,239,523,6650.29内 オーストリア206,763,5840.05内 カナダ12,875,365,1913.01内 アメリカ294,867,980,40469.04内 オーストラリア7,474,772,2611.75内 ニュージーランド244,355,7150.06投資証券8,742,184,9362.05内 香港137,624,4620.03内 シンガポール178,472,3460.04内 イギリス141,184,1370.03内 ベルギー36,501,5020.01内 フランス154,805,4720.04内 カナダ33,596,8970.01内 アメリカ7,356,706,2791.72内 オーストラリア703,293,8410.16コール・ローン、その他の資産(負債控除後)24,137,310,6505.65純資産総額427,084,026,760100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)24,057,701,5795.63内 イギリス1,007,608,9970.24内 ドイツ4,392,552,4851.03内 カナダ1,632,664,6560.38内 アメリカ15,900,306,0063.72内 オーストラリア1,124,569,4350.26為替予約取引(買建)12,655,814,2302.96内 日本12,655,814,2302.96

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ネオ・ジャパン債券マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,165,259,351	5.00
純資産総額		143,179,368,532	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券55,336,558,40938.65内 日本55,336,558,40938.65地方債証券245,474,9300.17内 日本245,474,9300.17特殊債券2,387,872,9421.67内 日本2,387,872,9421.67社債券78,044,202,90054.51内 日本78,044,202,90054.51コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,165,259,3515.00純資産総額143,179,368,532100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)債券先物オプション取引(売建)13,800,000△0.01内 日本13,800,000△0.01

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物オプション取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)債券先物オプション取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,494,665,935	2.63
純資産総額		284,775,417,606	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券277,280,751,67197.37内 ユーロ93,118,066,87132.70内 中国20,011,925,5517.03内 シンガポール1,098,663,0280.39内 マレーシア1,316,498,7090.46内 イスラエル765,436,6300.27内 ノルウェー481,659,4930.17内 スウェーデン558,993,3430.20内 デンマーク772,676,5670.27内 イギリス14,451,072,3245.07内 ポーランド1,344,339,4050.47内 カナダ5,310,603,3651.86内 アメリカ131,127,579,61446.05内 メキシコ2,351,544,6980.83内 オーストラリア3,940,779,3431.38内 ニュージーランド630,912,7300.22コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,494,665,9352.63純資産総額284,775,417,606100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)1,918,672,8470.67内 日本1,918,672,8470.67為替予約取引(売建)205,774,480△0.07内 日本205,774,480△0.07

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2024/02/27 9:16

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,673,460	1.00
純資産総額		6,990,639,500	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券6,920,966,04099.00内 日本6,920,966,04099.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)69,673,4601.00純資産総額6,990,639,500100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/02/27 9:16

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

2024/02/27 9:16

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年6月5日)163,092,981163,092,9810.97160.9716第2計算期間末 (2020年6月5日)390,644,141390,644,1411.03311.0331第3計算期間末 (2021年6月7日)1,914,505,3181,914,505,3181.20051.2005第4計算期間末 (2022年6月6日)3,627,887,5163,627,887,5161.24511.24512022年12月末日4,311,101,688-1.2027-2023年1月末日4,500,320,044-1.2295-2月末日4,661,896,069-1.2509-3月末日4,820,872,716-1.2624-4月末日4,999,310,677-1.2826-5月末日5,300,867,133-1.3173-第5計算期間末 (2023年6月5日)5,399,250,1585,399,250,1581.33861.33866月末日5,742,280,838-1.3816-7月末日5,993,901,866-1.3792-8月末日6,197,556,477-1.3937-9月末日6,376,214,122-1.3797-10月末日6,463,764,392-1.3520-11月末日6,884,673,174-1.4147-12月末日6,990,639,500-1.4226-

2024/02/27 9:16

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2024/02/27 9:16