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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)

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【提出】: 2021/08/31 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期自 2019年6月6日至 2020年6月5日	第3期自 2020年6月6日至 2021年6月7日
営業収益
	受取利息	6	13
	有価証券売買等損益	17,854,999	153,591,617
	営業収益合計	17,855,005	153,591,630
営業費用
	支払利息	1,343	2,344
	受託者報酬	60,101	202,902
	委託者報酬	418,311	1,410,752
	その他費用	22,512	75,973
	営業費用合計	502,267	1,691,971
営業利益		17,352,738	151,899,659
経常利益		17,352,738	151,899,659
当期純利益		17,352,738	151,899,659
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,717,349	6,301,181
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 4,763,176	12,509,654
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,637,441	169,926,101
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,288,412	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	349,029	169,926,101
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	8,226,508
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,226,508
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,509,654	319,807,725

開示資料

決算

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