- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2019年6月6日 至 2020年6月5日 | 第3期 自 2020年6月6日 至 2021年6月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6 | 13 | |
| 有価証券売買等損益 | 17,854,999 | 153,591,617 | |
| 営業収益合計 | 17,855,005 | 153,591,630 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,343 | 2,344 | |
| 受託者報酬 | 60,101 | 202,902 | |
| 委託者報酬 | 418,311 | 1,410,752 | |
| その他費用 | 22,512 | 75,973 | |
| 営業費用合計 | 502,267 | 1,691,971 | |
| 営業利益 | 17,352,738 | 151,899,659 | |
| 経常利益 | 17,352,738 | 151,899,659 | |
| 当期純利益 | 17,352,738 | 151,899,659 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,717,349 | 6,301,181 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,763,176 | 12,509,654 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,637,441 | 169,926,101 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,288,412 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 349,029 | 169,926,101 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 8,226,508 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 8,226,508 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,509,654 | 319,807,725 | |
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