- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2020年6月6日 至 2021年6月7日 | 第4期 自 2021年6月8日 至 2022年6月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13 | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | 153,591,617 | 100,183,327 | |
| その他収益 | - | 201 | |
| 営業収益合計 | 153,591,630 | 100,183,532 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,344 | 6,832 | |
| 受託者報酬 | 202,902 | 622,822 | |
| 委託者報酬 | 1,410,752 | 4,329,173 | |
| その他費用 | 75,973 | 233,419 | |
| 営業費用合計 | 1,691,971 | 5,192,246 | |
| 営業利益 | 151,899,659 | 94,991,286 | |
| 経常利益 | 151,899,659 | 94,991,286 | |
| 当期純利益 | 151,899,659 | 94,991,286 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,301,181 | 4,886,345 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,509,654 | 319,807,725 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 169,926,101 | 362,842,266 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 169,926,101 | 362,842,266 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,226,508 | 58,493,187 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,226,508 | 58,493,187 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 319,807,725 | 714,261,745 | |
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