iFreeNEXT NASDAQ100インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月31日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32 | 644 |
| 有価証券売買等損益 | 63,136,167 | 1,229,081,438 |
| 営業収益合計 | 63,136,199 | 1,229,082,082 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,396 | 21,930 |
| 受託者報酬 | 143,645 | 1,502,879 |
| 委託者報酬 | 3,089,286 | 32,312,815 |
| その他費用 | 35,954 | 376,389 |
| 営業費用合計 | 3,272,281 | 34,214,013 |
| 全事業営業利益 | 59,863,918 | 1,194,868,069 |
| 当期経常利益 | 59,863,918 | 1,194,868,069 |
| 四半期純利益 | 59,863,918 | 1,194,868,069 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 113,787,072 | 206,020,107 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,904,693,006 | 7,400,207,834 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 308,677,486 | 5,766,315,130 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 308,677,486 | 5,766,315,130 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,104,067 | 2,259,648,264 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,104,067 | 2,259,648,264 |
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