iFreeNEXT NASDAQ100インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年8月31日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 644 | 164 |
| 有価証券売買等損益 | 1,229,081,438 | -1,938,253,744 |
| 営業収益合計 | 1,229,082,082 | -1,938,253,580 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,930 | 29,884 |
| 受託者報酬 | 1,502,879 | 4,684,035 |
| 委託者報酬 | 32,312,815 | 100,707,773 |
| その他費用 | 376,389 | 1,077,250 |
| 営業費用合計 | 34,214,013 | 106,498,942 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,194,868,069 | -2,044,752,522 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,194,868,069 | -2,044,752,522 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,194,868,069 | -2,044,752,522 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 206,020,107 | 147,538,530 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,371,648,980 | 21,494,784,899 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,766,315,130 | 11,353,514,704 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,766,315,130 | 11,353,514,704 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,259,648,264 | 5,038,087,733 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,259,648,264 | 5,038,087,733 |
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