iFreeNEXT NASDAQ100インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月30日 | 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,129,240 | 358,342,476 |
| 親投資信託受益証券 | 34,664,284,459 | 44,333,832,215 |
| 未収入金 | － | 73,943,400 |
| 流動資産計 | 34,822,413,699 | 44,766,118,091 |
| 資産の部合計 | 34,822,413,699 | 44,766,118,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,164,957 | 323,938,603 |
| 未払受託者報酬 | 2,992,562 | 4,684,035 |
| 未払委託者報酬 | 64,340,957 | 100,707,773 |
| その他未払費用 | 750,979 | 1,077,250 |
| 流動負債計 | 153,249,455 | 430,407,661 |
| 負債の部合計 | 153,249,455 | 430,407,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,297,515,264 | 22,840,925,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,371,648,980 | 21,494,784,899 |
| （分配準備積立金） | 6,635,492,324 | 5,252,780,058 |
| 元本等合計 | 34,669,164,244 | 44,335,710,430 |
| 純資産の部合計 | 34,669,164,244 | 44,335,710,430 |
| 負債・純資産合計 | 34,822,413,699 | 44,766,118,091 |
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