iFreeNEXT NASDAQ100インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月30日 | 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,341,372 | 189,598,495 |
| 親投資信託受益証券 | 52,083,801,964 | 53,931,360,827 |
| 未収入金 | － | 371,631 |
| 流動資産計 | 52,274,143,336 | 54,121,330,953 |
| 資産の部合計 | 52,274,143,336 | 54,121,330,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,709,427 | 57,727,288 |
| 未払受託者報酬 | 5,379,073 | 5,593,691 |
| 未払委託者報酬 | 115,650,975 | 120,265,280 |
| その他未払費用 | 1,127,450 | 1,099,804 |
| 流動負債計 | 182,866,925 | 184,686,063 |
| 負債の部合計 | 182,866,925 | 184,686,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,403,418,410 | 27,636,721,632 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,687,858,001 | 26,299,923,258 |
| （分配準備積立金） | 5,175,166,612 | 4,689,156,634 |
| 元本等合計 | 52,091,276,411 | 53,936,644,890 |
| 純資産の部合計 | 52,091,276,411 | 53,936,644,890 |
| 負債・純資産合計 | 52,274,143,336 | 54,121,330,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
