iFreeNEXT NASDAQ100インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月30日 | 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 276,972,843 | 549,027,642 |
| 親投資信託受益証券 | 73,981,290,688 | 101,296,127,875 |
| 流動資産計 | 74,258,263,531 | 101,845,155,517 |
| 資産の部合計 | 74,258,263,531 | 101,845,155,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,701,613 | 332,280,851 |
| 未払受託者報酬 | 7,011,965 | 9,000,848 |
| 未払委託者報酬 | 150,757,916 | 193,518,989 |
| その他未払費用 | 1,092,435 | 1,110,966 |
| 流動負債計 | 269,563,929 | 535,911,654 |
| 負債の部合計 | 269,563,929 | 535,911,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,726,784,446 | 31,624,872,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,261,915,156 | 69,684,371,034 |
| （分配準備積立金） | 20,597,950,012 | 17,873,768,091 |
| 元本等合計 | 73,988,699,602 | 101,309,243,863 |
| 純資産の部合計 | 73,988,699,602 | 101,309,243,863 |
| 負債・純資産合計 | 74,258,263,531 | 101,845,155,517 |
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