iFreeNEXT NASDAQ100インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月30日 | 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 426,578,335 | 738,328,327 |
| 親投資信託受益証券 | 128,304,231,418 | 162,119,826,563 |
| 流動資産計 | 128,730,809,753 | 162,858,154,890 |
| 資産の部合計 | 128,730,809,753 | 162,858,154,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 112,686,045 | 333,153,405 |
| 未払受託者報酬 | 13,290,663 | 17,050,424 |
| 未払委託者報酬 | 285,750,372 | 366,584,924 |
| その他未払費用 | 1,083,399 | 1,083,858 |
| 流動負債計 | 412,810,479 | 717,872,611 |
| 負債の部合計 | 412,810,479 | 717,872,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,517,267,280 | 44,258,237,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,800,731,994 | 117,882,044,586 |
| （分配準備積立金） | 32,357,990,049 | 29,110,217,250 |
| 元本等合計 | 128,317,999,274 | 162,140,282,279 |
| 純資産の部合計 | 128,317,999,274 | 162,140,282,279 |
| 負債・純資産合計 | 128,730,809,753 | 162,858,154,890 |
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