iFreeNEXT NASDAQ100インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月30日 | 2023年8月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,341,372 | 276,972,843 |
| 親投資信託受益証券 | 52,083,801,964 | 73,981,290,688 |
| 流動資産計 | 52,274,143,336 | 74,258,263,531 |
| 資産の部合計 | 52,274,143,336 | 74,258,263,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,709,427 | 110,701,613 |
| 未払受託者報酬 | 5,379,073 | 7,011,965 |
| 未払委託者報酬 | 115,650,975 | 150,757,916 |
| その他未払費用 | 1,127,450 | 1,092,435 |
| 流動負債計 | 182,866,925 | 269,563,929 |
| 負債の部合計 | 182,866,925 | 269,563,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,403,418,410 | 27,726,784,446 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,687,858,001 | 46,261,915,156 |
| （分配準備積立金） | 5,175,166,612 | 20,597,950,012 |
| 元本等合計 | 52,091,276,411 | 73,988,699,602 |
| 純資産の部合計 | 52,091,276,411 | 73,988,699,602 |
| 負債・純資産合計 | 52,274,143,336 | 74,258,263,531 |
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