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iFreeNEXT NASDAQ100インデックスの貸借対照表

【提出】

2024年11月22日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/31-2024/08/30)

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貸借

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/31-2025/09/01)PDFをみる: 資産（個別）1287億3080万→0; 純資産（個別）1283億1799万→0

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2023年8月30日	2024年8月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン	276,972,843	426,578,335
親投資信託受益証券	73,981,290,688	128,304,231,418
流動資産計	74,258,263,531	128,730,809,753
資産の部合計	74,258,263,531	128,730,809,753
負債の部
流動負債
未払解約金	110,701,613	112,686,045
未払受託者報酬	7,011,965	13,290,663
未払委託者報酬	150,757,916	285,750,372
その他未払費用	1,092,435	1,083,399
流動負債計	269,563,929	412,810,479
負債の部合計	269,563,929	412,810,479
純資産の部
元本等
元本	27,726,784,446	38,517,267,280
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	46,261,915,156	89,800,731,994
（分配準備積立金）	20,597,950,012	32,357,990,049
元本等合計	73,988,699,602	128,317,999,274
純資産の部合計	73,988,699,602	128,317,999,274
負債・純資産合計	74,258,263,531	128,730,809,753

開示資料

決算

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