iFreeNEXT NASDAQ100インデックスの損益計算書

【提出】

2024年11月22日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/31-2024/08/30)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/31-2025/09/01)PDFをみる: 営業収益（個別）196億3828万→0; 営業利益（個別）191億3450万→0; 経常利益（個別）191億3450万→0; 純利益（個別）191億3450万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年8月31日至 2023年8月30日	自 2023年8月31日至 2024年8月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	182,992
有価証券売買等損益	17,481,479,038	19,638,102,890
営業収益合計	17,481,479,038	19,638,285,882
営業費用
支払利息	79,164	24,947
受託者報酬	12,605,656	22,291,511
委託者報酬	271,023,196	479,269,361
その他費用	2,192,239	2,194,365
営業費用合計	285,900,255	503,780,184
営業利益又は営業損失（△）	17,195,578,783	19,134,505,698
経常利益又は経常損失（△）	17,195,578,783	19,134,505,698
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	17,195,578,783	19,134,505,698
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	657,985,044	2,907,071,199
中間剰余金又は中間欠損金（△）	46,261,915,156	89,800,731,994
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,871,321,814	40,856,590,170
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,871,321,814	40,856,590,170
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,834,858,398	13,545,207,831
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,834,858,398	13,545,207,831
分配金	－	－