あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,779,043 | 39,817,025 |
| 投資証券 | 4,102,386,566 | 5,707,036,266 |
| 未収入金 | － | 56,118,000 |
| 流動資産計 | 4,300,165,609 | 5,802,971,291 |
| 資産の部合計 | 4,300,165,609 | 5,802,971,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 192,980,000 | － |
| 未払解約金 | 19,727 | 23,380,546 |
| 未払受託者報酬 | 95,628 | 763,962 |
| 未払委託者報酬 | 3,729,470 | 29,794,349 |
| 未払利息 | 541 | 109 |
| その他未払費用 | 441,140 | 2,205,800 |
| 流動負債計 | 197,266,506 | 56,144,766 |
| 負債の部合計 | 197,266,506 | 56,144,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,112,707,417 | 5,674,384,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,808,314 | 72,441,568 |
| （分配準備積立金） | 4,088,010 | 4,028,227 |
| 元本等合計 | 4,102,899,103 | 5,746,826,525 |
| 純資産の部合計 | 4,102,899,103 | 5,746,826,525 |
| 負債・純資産合計 | 4,300,165,609 | 5,802,971,291 |
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