あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,611,850 | 64,071,229 |
| 投資証券 | 5,156,683,277 | 4,400,943,302 |
| 流動資産計 | 5,287,295,127 | 4,465,014,531 |
| 資産の部合計 | 5,287,295,127 | 4,465,014,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,255,382 | － |
| 未払受託者報酬 | 752,813 | 621,604 |
| 未払委託者報酬 | 29,359,730 | 24,242,619 |
| 未払利息 | 357 | 175 |
| その他未払費用 | 2,146,256 | 1,943,205 |
| 流動負債計 | 34,514,538 | 26,807,603 |
| 負債の部合計 | 34,514,538 | 26,807,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,992,515,027 | 4,336,387,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 260,265,562 | 101,819,387 |
| （分配準備積立金） | 267,844,549 | 232,643,889 |
| 元本等合計 | 5,252,780,589 | 4,438,206,928 |
| 純資産の部合計 | 5,252,780,589 | 4,438,206,928 |
| 負債・純資産合計 | 5,287,295,127 | 4,465,014,531 |
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