あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,916,797 | 61,144,306 |
| 投資証券 | 3,893,472,246 | 792,316,561 |
| 流動資産計 | 4,165,389,043 | 853,460,867 |
| 資産の部合計 | 4,165,389,043 | 853,460,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 83,232,496 | 3,590,893 |
| 未払受託者報酬 | 592,155 | 315,965 |
| 未払委託者報酬 | 23,094,072 | 12,322,648 |
| 未払利息 | 744 | 167 |
| その他未払費用 | 1,841,450 | － |
| 流動負債計 | 108,760,917 | 16,229,673 |
| 負債の部合計 | 108,760,917 | 16,229,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,688,634,134 | 727,018,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 367,993,992 | 110,213,010 |
| （分配準備積立金） | 373,593,593 | 73,634,615 |
| 元本等合計 | 4,056,628,126 | 837,231,194 |
| 純資産の部合計 | 4,056,628,126 | 837,231,194 |
| 負債・純資産合計 | 4,165,389,043 | 853,460,867 |
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